日本冶金工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,319

651

減価償却費

3,469

3,597

減損損失

－

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

376

369

環境対策引当金の増減額（△は減少）

20

△18

受取利息及び受取配当金

△77

△130

支払利息

1,151

1,214

持分法による投資損益（△は益）

△30

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△405

固定資産売却損益（△は益）

△75

△12

固定資産除却損

91

120

売上債権の増減額（△は増加）

△305

789

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,823

4,253

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,006

△2,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

307

87

その他

△66

△321

小計

2,393

7,901

利息及び配当金の受取額

77

123

利息の支払額

△1,147

△1,217

法人税等の支払額

△162

△37

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162

6,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

△48

定期預金の払戻による収入

35

39

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,259

△3,603

有形及び無形固定資産の売却による収入

160

57

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

投資有価証券の売却による収入

213

808

子会社株式の取得による支出

△4

－

非支配株主からの子会社株式取得による支出

△66

－

その他

1

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,975

△2,738

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,645

△1,214

長期借入れによる収入

17,980

7,586

長期借入金の返済による支出

△13,816

△10,684

セールアンド割賦バック取引による収入

620

1,151

割賦債務の返済による支出

△689

△429

社債の発行による収入

3,000

－

社債の償還による支出

－

△600

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△372

129

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,077

△4,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

△122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,598

△151

現金及び現金同等物の期首残高

6,579

4,980

現金及び現金同等物の期末残高

4,980

4,830