日本冶金工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

694

1,319

減価償却費

3,817

3,469

減損損失

10

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

376

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△19

20

受取利息及び受取配当金

△98

△77

支払利息

1,116

1,151

持分法による投資損益（△は益）

-

△30

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

△3

子会社株式売却損益（△は益）

△332

-

固定資産売却損益（△は益）

79

△75

固定資産除却損

47

91

売上債権の増減額（△は増加）

354

△305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,927

△2,823

仕入債務の増減額（△は減少）

△720

△1,006

未払消費税等の増減額（△は減少）

366

307

その他

△65

△66

小計

1,926

2,393

利息及び配当金の受取額

98

77

利息の支払額

△1,172

△1,147

法人税等の支払額

△180

△162

営業活動によるキャッシュ・フロー

672

1,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△44

△45

定期預金の払戻による収入

27

35

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,376

△4,259

有形及び無形固定資産の売却による収入

96

160

投資有価証券の取得による支出

△62

△11

投資有価証券の売却による収入

602

213

子会社株式の取得による支出

-

△4

少数株主からの子会社株式取得による支出

-

△66

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,118

-

その他

9

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,630

△3,975

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,670

△5,645

長期借入れによる収入

11,235

17,980

長期借入金の返済による支出

△11,438

△13,816

セールアンド割賦バック取引による収入

292

620

割賦債務の返済による支出

△772

△689

社債の発行による収入

-

3,000

自己株式の取得による支出

△1

△0

その他

△188

△372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,542

1,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,498

△1,598

現金及び現金同等物の期首残高

10,076

6,579

現金及び現金同等物の期末残高

6,579

4,980