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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,161
16,092
減価償却費
5,595
5,830
貸倒引当金の増減額(△は減少)
26
△7
賞与引当金の増減額(△は減少)
△296
277
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
270
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
87
△773
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△77
△155
受取利息及び受取配当金
△157
△390
支払利息
632
719
持分法による投資損益(△は益)
△29
△46
固定資産売却損益(△は益)
△33
108
固定資産除却損
232
250
売上債権の増減額(△は増加)
△64
368
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,047
1,397
仕入債務の増減額(△は減少)
2,334
△6,369
未払消費税等の増減額(△は減少)
959
△2,690
その他
868
△526
小計
39,283
14,354
利息及び配当金の受取額
157
390
利息の支払額
△609
△749
法人税等の支払額
△12,008
△2,955
26,824
11,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△62
△56
定期預金の払戻による収入
317
25
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,064
△11,291
有形及び無形固定資産の売却による収入
55
22
投資有価証券の取得による支出
△31
△72
△135
△18
△7,919
△11,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,268
4,460
長期借入れによる収入
2,180
3,042
長期借入金の返済による支出
△7,225
△5,315
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△2,005
△1,851
配当金の支払額
△3,385
△2,852
非支配株主への配当金の支払額
△32
△151
セール・アンド・リースバックによる収入
914
△582
△642
△14,318
△7,394
現金及び現金同等物に係る換算差額
134
194
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,721
△7,549
現金及び現金同等物の期首残高
11,797
16,918
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
400
現金及び現金同等物の期末残高
9,369