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日本冶金工業

5480

東証プライム
鉄鋼

日本冶金工業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

19,161

16,092

 

減価償却費

5,595

5,830

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

296

277

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

270

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

87

773

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

77

155

 

受取利息及び受取配当金

157

390

 

支払利息

632

719

 

持分法による投資損益(△は益)

29

46

 

固定資産売却損益(△は益)

33

108

 

固定資産除却損

232

250

 

売上債権の増減額(△は増加)

64

368

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,047

1,397

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,334

6,369

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

959

2,690

 

その他

868

526

 

小計

39,283

14,354

 

利息及び配当金の受取額

157

390

 

利息の支払額

609

749

 

法人税等の支払額

12,008

2,955

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,824

11,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

62

56

 

定期預金の払戻による収入

317

25

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

8,064

11,291

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

55

22

 

投資有価証券の取得による支出

31

72

 

その他

135

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,919

11,389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,268

4,460

 

長期借入れによる収入

2,180

3,042

 

長期借入金の返済による支出

7,225

5,315

 

社債の償還による支出

5,000

 

自己株式の取得による支出

2,005

1,851

 

配当金の支払額

3,385

2,852

 

非支配株主への配当金の支払額

32

151

 

セール・アンド・リースバックによる収入

914

 

その他

582

642

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,318

7,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,721

7,549

現金及び現金同等物の期首残高

11,797

16,918

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

400

現金及び現金同等物の期末残高

 16,918

 9,369