日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

567

△63

減価償却費

1,286

1,202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

21

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

131

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△91

有形固定資産処分損益（△は益）

16

41

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△25

受取利息及び受取配当金

△72

△92

支払利息

50

103

売上債権の増減額（△は増加）

△1,909

△485

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,953

△2,293

仕入債務の増減額（△は減少）

1,908

△196

未払消費税等の増減額（△は減少）

277

△74

その他

144

868

小計

460

△951

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

21

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

481

△985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△578

△459

無形固定資産の取得による支出

△64

△29

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

－

45

利息及び配当金の受取額

72

92

その他

5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△567

△354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

288

2,392

長期借入れによる収入

420

－

長期借入金の返済による支出

△1,260

△310

リース債務の返済による支出

△22

△22

設備関係割賦債務の返済による支出

△52

△59

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△50

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△676

1,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△762

559

現金及び現金同等物の期首残高

932

169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 169

※ 728