日本高周波鋼業

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決算書

日本高周波鋼業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△6,459	567
減価償却費	1,954	1,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	34
賞与引当金の増減額（△は減少）	△94	91
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△15	△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103	6
有形固定資産処分損益（△は益）	△3,769	16
減損損失	8,464	－
受取利息及び受取配当金	△35	△72
支払利息	57	50
売上債権の増減額（△は増加）	266	△1,909
棚卸資産の増減額（△は増加）	349	△1,953
仕入債務の増減額（△は減少）	444	1,908
未払消費税等の増減額（△は減少）	△433	277
その他	152	144
小計	995	460
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	16	21
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,012	481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,135	△578
無形固定資産の取得による支出	△99	△64
有形固定資産の売却による収入	3,811	－
投資有価証券の取得による支出	△2	△3
投資有価証券の売却による収入	53	－
利息及び配当金の受取額	35	72
その他	△249	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,413	△567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△2,798	288
長期借入れによる収入	420	420
長期借入金の返済による支出	△250	△1,260
リース債務の返済による支出	△21	△22
設備関係割賦債務の返済による支出	△52	△52
自己株式の取得による支出	△0	△0
利息の支払額	△57	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,759	△676
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	665	△762
現金及び現金同等物の期首残高	266	932
現金及び現金同等物の期末残高	※ 932	※ 169