日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△113

△6,459

減価償却費

1,878

1,954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

△94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32

11

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

△0

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

166

103

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

40

－

有形固定資産処分損益（△は益）

134

△3,769

固定資産圧縮損

58

－

減損損失

－

8,464

補助金収入

△59

－

受取利息及び受取配当金

△80

△35

支払利息

63

57

売上債権の増減額（△は増加）

1,088

266

たな卸資産の増減額（△は増加）

1

349

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,331

444

未払消費税等の増減額（△は減少）

295

△433

その他

△100

152

小計

1,874

995

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△137

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,737

1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,096

△1,135

無形固定資産の取得による支出

△90

△99

有形固定資産の売却による収入

3

3,811

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

8

53

利息及び配当金の受取額

80

35

補助金の受取額

59

－

その他

1

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,036

2,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,823

△2,798

長期借入れによる収入

120

420

長期借入金の返済による支出

△290

△250

リース債務の返済による支出

△16

△21

設備関係割賦債務の返済による支出

△52

△52

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△63

△57

配当金の支払額

△219

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,301

△2,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2

665

現金及び現金同等物の期首残高

264

266

現金及び現金同等物の期末残高

※ 266

※ 932