日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

405

△113

減価償却費

1,831

1,878

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

△32

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

△57

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

203

166

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40

有形固定資産処分損益（△は益）

521

134

固定資産圧縮損

171

58

補助金収入

△178

△59

受取利息及び受取配当金

△74

△80

支払利息

51

63

売上債権の増減額（△は増加）

△171

1,088

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,779

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△919

△1,331

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

295

その他

△197

△100

小計

△115

1,874

法人税等の支払額

△170

△137

営業活動によるキャッシュ・フロー

△285

1,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,299

△3,096

無形固定資産の取得による支出

△351

△90

貸付金の回収による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

106

8

利息及び配当金の受取額

74

80

補助金の受取額

178

59

その他

15

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,278

△3,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,813

1,823

長期借入れによる収入

1,210

120

長期借入金の返済による支出

△371

△290

リース債務の返済による支出

△17

△16

設備関係割賦債務の返済による支出

△41

△52

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△51

△63

配当金の支払額

△219

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,320

1,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△242

2

現金及び現金同等物の期首残高

507

264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 264

※ 266