日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,027

405

減価償却費

1,613

1,831

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△73

有形固定資産処分損益（△は益）

192

521

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115

203

固定資産圧縮損

217

171

補助金収入

△223

△178

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

4

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

58

△57

受取利息及び受取配当金

△62

△74

支払利息

31

51

売上債権の増減額（△は増加）

△412

△171

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,401

△1,779

仕入債務の増減額（△は減少）

1,439

△919

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55

89

その他

△23

△197

小計

1,565

△115

法人税等の支払額

△66

△170

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,498

△285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,374

△3,299

無形固定資産の取得による支出

△51

△351

貸付金の回収による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

－

106

利息及び配当金の受取額

62

74

補助金の受取額

222

178

その他

－

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,143

△3,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

918

2,813

長期借入れによる収入

420

1,210

長期借入金の返済による支出

△433

△371

リース債務の返済による支出

△16

△17

設備関係割賦債務の返済による支出

－

△41

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△31

△51

配当金の支払額

△219

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

635

3,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,009

△242

現金及び現金同等物の期首残高

1,516

507

現金及び現金同等物の期末残高

※ 507

※ 264