日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

747

1,027

減価償却費

1,579

1,613

有形固定資産処分損益（△は益）

86

192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

115

固定資産圧縮損

9

217

補助金収入

△9

△223

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

34

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

－

58

受取利息及び受取配当金

△49

△62

支払利息

30

31

売上債権の増減額（△は増加）

△210

△412

たな卸資産の増減額（△は増加）

345

△2,401

仕入債務の増減額（△は減少）

1,101

1,439

未払消費税等の増減額（△は減少）

△171

△55

その他

△705

△23

小計

2,713

1,565

法人税等の支払額

△174

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,539

1,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,956

△3,374

貸付金の回収による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

利息及び配当金の受取額

49

62

補助金の受取額

13

222

その他

6

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,889

△3,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

329

918

長期借入れによる収入

270

420

長期借入金の返済による支出

△503

△433

リース債務の返済による支出

△15

△16

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△30

△31

配当金の支払額

△219

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170

635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

479

△1,009

現金及び現金同等物の期首残高

1,036

1,516

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,516

※ 507