日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,340

747

減価償却費

1,630

1,579

有形固定資産処分損益（△は益）

123

86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

13

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

△9

固定資産圧縮損

－

9

補助金収入

－

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△14

受取利息及び受取配当金

△58

△49

支払利息

39

30

売上債権の増減額（△は増加）

400

△210

たな卸資産の増減額（△は増加）

832

345

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,467

1,101

未払消費税等の増減額（△は減少）

△262

△171

その他

△314

△705

小計

2,313

2,713

法人税等の支払額

△106

△174

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,207

2,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,188

△1,956

貸付金の回収による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

利息及び配当金の受取額

58

49

補助金の受取額

－

13

その他

12

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,119

△1,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△282

329

長期借入れによる収入

500

270

長期借入金の返済による支出

△376

△503

リース債務の返済による支出

△14

△15

自己株式の取得による支出

△1

△0

利息の支払額

△39

△30

配当金の支払額

△293

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△507

△170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

579

479

現金及び現金同等物の期首残高

456

1,036

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,036

※ 1,516