日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,375

1,340

減価償却費

1,586

1,630

有形固定資産処分損益（△は益）

43

123

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

23

固定資産圧縮損

524

－

補助金収入

△566

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

129

24

受取利息及び受取配当金

△44

△58

支払利息

47

39

売上債権の増減額（△は増加）

△326

400

たな卸資産の増減額（△は増加）

△991

832

仕入債務の増減額（△は減少）

△82

△1,467

未払消費税等の増減額（△は減少）

616

△262

その他

△404

△314

小計

1,849

2,313

法人税等の支払額

△87

△106

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,761

2,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,462

△1,188

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

1

0

投資有価証券の取得による支出

△71

△2

投資有価証券の売却による収入

81

－

利息及び配当金の受取額

44

58

補助金の受取額

566

－

その他

△194

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,035

△1,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,220

△282

長期借入れによる収入

500

500

長期借入金の返済による支出

△259

△376

リース債務の返済による支出

△14

△14

自己株式の取得による支出

△0

△1

利息の支払額

△47

△39

配当金の支払額

－

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,042

△507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△316

579

現金及び現金同等物の期首残高

772

456

現金及び現金同等物の期末残高

※ 456

※ 1,036