日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,285

1,375

減価償却費

1,571

1,586

有形固定資産処分損益（△は益）

97

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△319

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

830

△64

固定資産圧縮損

－

524

補助金収入

－

△566

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

129

受取利息及び受取配当金

△30

△44

支払利息

42

47

売上債権の増減額（△は増加）

△117

△326

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59

△991

仕入債務の増減額（△は減少）

1,501

△82

未払消費税等の増減額（△は減少）

△180

616

その他

175

△404

小計

2,261

1,849

法人税等の支払額

△45

△87

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,216

1,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,695

△1,462

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

3

1

投資有価証券の取得による支出

△2

△71

投資有価証券の売却による収入

－

81

利息及び配当金の受取額

30

44

補助金の受取額

－

566

その他

△30

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,695

△1,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

663

△1,220

長期借入れによる収入

450

500

長期借入金の返済による支出

△128

△259

リース債務の返済による支出

△32

△14

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△42

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

909

△1,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△570

△316

現金及び現金同等物の期首残高

1,342

772

現金及び現金同等物の期末残高

※ 772

※ 456