日本高周波鋼業

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決算書

日本高周波鋼業のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	8,212	△8,090
減価償却費	1,017	993
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△9
賞与引当金の増減額（△は減少）	△92	△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△68	△21
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	11	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	91	71
有形固定資産処分損益（△は益）	△10,045	△2
投資有価証券売却損益（△は益）	△35	－
事業整理損	118	－
減損損失	133	7,364
受取利息及び受取配当金	△74	△84
受取保険金	－	△6
支払利息	60	50
売上債権の増減額（△は増加）	1,198	65
棚卸資産の増減額（△は増加）	638	△916
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,561	△814
未払消費税等の増減額（△は減少）	29	△103
未払費用の増減額（△は減少）	△105	△72
その他	26	△47
小計	△449	△1,647
事業整理に伴う支出	△1,861	－
保険金の受取額	－	6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△17	△2,467
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,329	△4,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△641	△949
無形固定資産の取得による支出	△79	△45
有形固定資産の売却による収入	11,222	67
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	49	－
利息及び配当金の受取額	74	84
その他	△41	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,580	△846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△7,726	4,986
長期借入れによる収入	－	240
長期借入金の返済による支出	△265	△96
リース債務の返済による支出	△21	△18
自己株式の取得による支出	△0	△0
利息の支払額	△63	△50
配当金の支払額	△73	△732
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,150	4,329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	101	△625
現金及び現金同等物の期首残高	728	830
現金及び現金同等物の期末残高	※ 830	※ 204