日本高周波鋼業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△63

8,212

減価償却費

1,202

1,017

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△92

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

△68

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

131

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

91

有形固定資産処分損益（△は益）

41

△10,045

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△35

事業整理損

－

118

減損損失

－

133

受取利息及び受取配当金

△92

△74

支払利息

103

60

売上債権の増減額（△は増加）

△485

1,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,293

638

仕入債務の増減額（△は減少）

△196

△1,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74

29

未払費用の増減額（△は減少）

846

△105

その他

21

26

小計

△951

△449

事業整理に伴う支出

－

△1,861

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△34

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

△985

△2,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△459

△641

無形固定資産の取得による支出

△29

△79

有形固定資産の売却による収入

－

11,222

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

45

49

利息及び配当金の受取額

92

74

その他

0

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

10,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,392

△7,726

長期借入金の返済による支出

△310

△265

リース債務の返済による支出

△22

△21

設備関係割賦債務の返済による支出

△59

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△100

△63

配当金の支払額

－

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,899

△8,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

559

101

現金及び現金同等物の期首残高

169

728

現金及び現金同等物の期末残高

※ 728

※ 830