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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
40,746
49,363
減価償却費
26,797
26,054
減損損失
3,519
1,112
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
△47
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,190
251
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
77
9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
71
△60
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,197
△253
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
434
△670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,339
△21
受取利息及び受取配当金
△2,149
△2,483
支払利息
823
938
為替差損益（△は益）
△247
△380
持分法による投資損益（△は益）
△621
△458
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,497
△748
投資有価証券評価損益（△は益）
0
6
有形固定資産売却損益（△は益）
△166
△1,703
有形固定資産除却損
689
589
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△23,896
△7,997
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50,893
△25,732
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,817
△5,938
その他
△2,523
5,767
小計
△14,353
37,597
利息及び配当金の受取額
2,279
2,650
利息の支払額
△818
△920
法人税等の支払額
△3,792
△16,693
△16,684
22,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△866
△519
定期預金の払戻による収入
404
1,334
有形固定資産の取得による支出
△19,066
△21,450
有形固定資産の売却による収入
230
2,103
投資有価証券の取得による支出
△19
△521
投資有価証券の売却による収入
7,715
1,622
貸付けによる支出
△8
△20
貸付金の回収による収入
37
27
事業譲受による支出
－
△518
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△524
△2,470
△2,141
△14,568
△20,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,734
2,075
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
37,000
△21,000
長期借入れによる収入
7,800
36,267
長期借入金の返済による支出
△10,369
△20,002
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△3
△4
子会社の自己株式の取得による支出
△212
△1
配当金の支払額
△4,476
△8,519
非支配株主への配当金の支払額
△859
△891
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,662
△549
△592
19,402
△2,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,936
963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,914
844
現金及び現金同等物の期首残高
65,558
55,644
現金及び現金同等物の期末残高
56,488
