大同特殊鋼のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,065 | 40,746 |
| 減価償却費 | 25,912 | 26,797 |
| 減損損失 | 2,720 | 3,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △74 | △34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,007 | 1,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △94 | 71 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 44 | △1,197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 764 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,223 | 1,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,630 | △2,149 |
| 支払利息 | 823 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | △90 | △247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 189 | △621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △143 | △5,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △140 | △166 |
| 有形固定資産除却損 | 952 | 689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,949 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △23,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,333 | △50,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △760 | △2,817 |
| その他 | △1,259 | △2,523 |
| 小計 | 38,843 | △14,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,759 | 2,279 |
| 利息の支払額 | △820 | △818 |
| 法人税等の支払額 | △6,015 | △3,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,766 | △16,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △845 | △866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851 | 404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,819 | △19,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △214 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 7,715 |
| 貸付けによる支出 | △40 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △288 | － |
| その他 | △1,553 | △2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,395 | △14,568 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,511 | 3,734 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △7,000 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,791 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,773 | △10,369 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1 | △212 |
| 配当金の支払額 | △1,074 | △4,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △426 | △859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △519 | △2,662 |
| その他 | △480 | △549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | 19,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 1,936 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,387 | △9,914 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,843 | 65,558 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 328 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,558 | 55,644 |
