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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,065
40,746
減価償却費
25,912
26,797
減損損失
2,720
3,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74
△34
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,007
1,190
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△94
71
環境対策引当金の増減額（△は減少）
44
△1,197
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
764
434
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,223
1,339
受取利息及び受取配当金
△1,630
△2,149
支払利息
823
為替差損益（△は益）
△90
△247
持分法による投資損益（△は益）
189
△621
投資有価証券売却損益（△は益）
△143
△5,497
投資有価証券評価損益（△は益）
8
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△140
△166
有形固定資産除却損
952
689
売上債権の増減額（△は増加）
△7,949
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△23,896
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,333
△50,893
仕入債務の増減額（△は減少）
△760
△2,817
その他
△1,259
△2,523
小計
38,843
△14,353
利息及び配当金の受取額
1,759
2,279
利息の支払額
△820
△818
法人税等の支払額
△6,015
△3,792
33,766
△16,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△845
△866
定期預金の払戻による収入
851
404
有形固定資産の取得による支出
△27,819
△19,066
有形固定資産の売却による収入
169
230
投資有価証券の取得による支出
△214
△19
投資有価証券の売却による収入
259
7,715
貸付けによる支出
△40
△8
貸付金の回収による収入
84
37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△524
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△288
△1,553
△2,470
△29,395
△14,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,511
3,734
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△7,000
37,000
長期借入れによる収入
32,791
7,800
長期借入金の返済による支出
△17,773
△10,369
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△4
△3
子会社の自己株式の取得による支出
△1
△212
配当金の支払額
△1,074
△4,476
非支配株主への配当金の支払額
△426
△859
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△519
△2,662
△480
△549
2,999
19,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
1,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,387
△9,914
現金及び現金同等物の期首残高
57,843
65,558
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
328
現金及び現金同等物の期末残高
55,644
