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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,170
10,065
減価償却費
24,662
25,912
減損損失
5,842
2,720
貸倒引当金の増減額（△は減少）
61
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
△347
△1,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△71
△45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26
△94
環境対策引当金の増減額（△は減少）
704
44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,663
764
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
630
2,223
受取利息及び受取配当金
△2,091
△1,630
支払利息
793
823
為替差損益（△は益）
31
△90
持分法による投資損益（△は益）
△760
189
投資有価証券売却損益（△は益）
△48
△143
投資有価証券評価損益（△は益）
2,072
8
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,794
△140
有形固定資産除却損
1,091
952
固定資産圧縮損
2,772
－
売上債権の増減額（△は増加）
16,128
△7,949
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,109
8,333
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,242
その他
△275
△1,259
小計
49,750
38,843
利息及び配当金の受取額
2,394
1,759
利息の支払額
△812
△820
法人税等の支払額
△10,298
△6,015
41,033
33,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△885
△845
定期預金の払戻による収入
128
851
有形固定資産の取得による支出
△45,415
△27,819
有形固定資産の売却による収入
8,406
169
投資有価証券の取得による支出
△874
△214
投資有価証券の売却による収入
60
259
貸付けによる支出
△84
△40
貸付金の回収による収入
37
84
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△288
△698
△1,553
△39,326
△29,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,108
△2,511
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
9,000
△7,000
長期借入れによる収入
15,934
32,791
長期借入金の返済による支出
△16,355
△17,773
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5
△4
子会社の自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△5,114
△1,074
非支配株主への配当金の支払額
△647
△426
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△519
△392
△480
10,526
2,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
△89
17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,144
7,387
現金及び現金同等物の期首残高
40,728
57,843
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
4,970
328
現金及び現金同等物の期末残高
65,558
