大同特殊鋼のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,170 | 10,065 |
| 減価償却費 | 24,662 | 25,912 |
| 減損損失 | 5,842 | 2,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | △74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △347 | △1,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △71 | △45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △26 | △94 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 704 | 44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,663 | 764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 630 | 2,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,091 | △1,630 |
| 支払利息 | 793 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | △90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △760 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △48 | △143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,072 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7,794 | △140 |
| 有形固定資産除却損 | 1,091 | 952 |
| 固定資産圧縮損 | 2,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,128 | △7,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,109 | 8,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,242 | △760 |
| その他 | △275 | △1,259 |
| 小計 | 49,750 | 38,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,394 | 1,759 |
| 利息の支払額 | △812 | △820 |
| 法人税等の支払額 | △10,298 | △6,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,033 | 33,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △885 | △845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,415 | △27,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,406 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △874 | △214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 259 |
| 貸付けによる支出 | △84 | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △288 |
| その他 | △698 | △1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,326 | △29,395 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,108 | △2,511 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | △7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,934 | 32,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,355 | △17,773 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,114 | △1,074 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △647 | △426 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △519 |
| その他 | △392 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,526 | 2,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,144 | 7,387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,728 | 57,843 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,970 | 328 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,843 | 65,558 |
