大同特殊鋼のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,110 | 21,170 |
| 減価償却費 | 23,171 | 24,662 |
| 減損損失 | － | 5,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | △347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △52 | △71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | △26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 476 | 704 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △180 | △1,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 432 | 630 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,529 | △2,091 |
| 支払利息 | 922 | 793 |
| 為替差損益（△は益） | △118 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,134 | △760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | △48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | △7,794 |
| 有形固定資産除却損 | 997 | 1,091 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258 | 16,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,206 | 9,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,163 | △22,242 |
| その他 | 2,788 | △275 |
| 小計 | 38,960 | 49,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 2,394 |
| 利息の支払額 | △954 | △812 |
| 法人税等の支払額 | △12,629 | △10,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,114 | 41,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △269 | △885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,128 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,355 | △45,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 8,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △519 | △874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 60 |
| 貸付けによる支出 | △276 | △84 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 37 |
| その他 | 104 | △698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,707 | △39,326 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,602 | 3,108 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,422 | 15,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,676 | △16,355 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,330 | △5,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △686 | △647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △359 | － |
| その他 | △374 | △392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,589 | 10,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △89 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15 | 12,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,259 | 40,728 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 485 | 4,970 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,728 | 57,843 |
