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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
33,110
21,170
減価償却費
23,171
24,662
減損損失
－
5,842
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
61
賞与引当金の増減額（△は減少）
115
△347
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
△71
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
△26
環境対策引当金の増減額（△は減少）
476
704
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△180
△1,663
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
432
630
受取利息及び受取配当金
△2,529
△2,091
支払利息
922
793
為替差損益（△は益）
△118
31
持分法による投資損益（△は益）
△1,134
△760
投資有価証券売却損益（△は益）
9
△48
投資有価証券評価損益（△は益）
6
2,072
有形固定資産売却損益（△は益）
2
△7,794
有形固定資産除却損
997
1,091
固定資産圧縮損
2,772
売上債権の増減額（△は増加）
1,258
16,128
たな卸資産の増減額（△は増加）
△17,206
9,109
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,163
△22,242
その他
2,788
△275
小計
38,960
49,750
利息及び配当金の受取額
2,737
2,394
利息の支払額
△954
△812
法人税等の支払額
△12,629
△10,298
28,114
41,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△269
△885
定期預金の払戻による収入
1,128
128
有形固定資産の取得による支出
△34,355
△45,415
有形固定資産の売却による収入
143
8,406
投資有価証券の取得による支出
△519
△874
投資有価証券の売却による収入
86
60
貸付けによる支出
△276
△84
貸付金の回収による収入
249
37
104
△698
△33,707
△39,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,602
3,108
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
8,000
9,000
長期借入れによる収入
17,422
15,934
長期借入金の返済による支出
△30,676
△16,355
社債の発行による収入
10,000
15,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△7
子会社の自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,330
△5,114
非支配株主への配当金の支払額
△686
△647
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△359
△374
△392
5,589
10,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
△89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15
12,144
現金及び現金同等物の期首残高
40,259
40,728
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
485
4,970
現金及び現金同等物の期末残高
57,843
