大同特殊鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,470

14,980

減価償却費

22,436

22,454

ソフトウエア開発中止に伴う損失

－

5,586

減損損失

2,461

435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

265

349

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

△47

環境対策引当金の増減額（△は減少）

842

4,473

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

159

245

受取利息及び受取配当金

△2,181

△2,258

支払利息

1,462

1,309

為替差損益（△は益）

△628

265

持分法による投資損益（△は益）

△716

△417

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,623

△1,553

投資有価証券評価損益（△は益）

4,030

37

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,548

△11

有形固定資産除却損

941

854

売上債権の増減額（△は増加）

△3,113

6,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,286

12,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

△9,929

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,335

△2,509

その他

2,563

△345

小計

31,161

52,313

利息及び配当金の受取額

2,572

2,574

利息の支払額

△1,488

△1,374

法人税等の支払額

△6,505

△7,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,739

45,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,093

△963

定期預金の払戻による収入

1,160

592

有形固定資産の取得による支出

△36,034

△21,056

有形固定資産の売却による収入

1,811

203

投資有価証券の取得による支出

△3,138

△3,377

投資有価証券の売却による収入

4,711

4,174

投資有価証券の償還による収入

3,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

183

－

貸付けによる支出

△702

△1,658

貸付金の回収による収入

637

211

その他

△2,712

△1,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,178

△23,164

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,255

△3,777

長期借入れによる収入

11,400

19,264

長期借入金の返済による支出

△18,893

△5,496

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の取得による支出

△12

△3,179

子会社の自己株式の取得による支出

△858

△880

配当金の支払額

△2,389

△3,686

非支配株主への配当金の支払額

△529

△483

非支配株主への清算分配金の支払額

－

△1,122

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△562

その他

△253

△241

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,792

△20,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,102

△649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,128

1,752

現金及び現金同等物の期首残高

39,905

31,776

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

789

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△545

現金及び現金同等物の期末残高

 31,776

 33,773