大同特殊鋼

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

45,068

42,653

減価償却費及び償却費

29,764

30,265

減損損失

2,649

828

受取利息及び受取配当金

△2,962

△2,966

支払利息

1,160

1,368

持分法による投資損益（△は益）

△881

△1,217

固定資産売却損益（△は益）

△7,376

△998

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△12,490

23,578

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,880

△8,352

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,620

△5,469

その他

1,527

△2,582

小計

61,720

77,107

利息の受取額

386

349

配当金の受取額

2,721

2,813

利息の支払額

△1,125

△1,352

法人所得税の支払額

△13,463

△25,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,239

53,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出

△32,355

△41,646

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入

10,372

1,679

資本性金融商品の取得による支出

△23

△25

資本性金融商品の売却による収入

35,771

24,203

その他

△146

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,618

△15,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△40,278

11,993

借入れによる収入

32

70,419

18,090

借入金の返済による支出

32

△93,960

△30,833

リース負債の返済による支出

32

△1,938

△2,098

自己株式の取得による支出

24

△6

△8,500

配当金の支払額

25

△9,802

△10,033

非支配持分への配当金の支払額

△906

△1,034

その他

△11

△298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,484

△22,715

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,146

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,480

15,210

現金及び現金同等物の期首残高

7

56,488

46,008

現金及び現金同等物の期末残高

7

46,008

61,218