大同特殊鋼

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,557

45,068

減価償却費及び償却費

29,567

29,764

減損損失

884

2,649

受取利息及び受取配当金

△2,529

△2,962

支払利息

968

1,160

持分法による投資損益（△は益）

△812

△881

固定資産売却損益（△は益）

△1,645

△7,376

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,384

△12,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,379

6,880

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,771

△1,620

その他

4,363

1,527

小計

42,817

61,720

利息の受取額

226

386

配当金の受取額

2,470

2,721

利息の支払額

△931

△1,125

法人所得税の支払額

△16,675

△13,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,907

50,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出

△27,030

△32,355

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入

2,084

10,372

資本性金融商品の取得による支出

△521

△23

資本性金融商品の売却による収入

1,623

35,771

その他

△57

△146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,902

13,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

1,346

△40,278

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

32

△7,000

－

借入れによる収入

32

130,012

70,419

借入金の返済による支出

32

△127,012

△93,960

社債の発行による収入

32

9,946

－

リース負債の返済による支出

32

△1,977

△1,938

配当金の支払額

25

△8,519

△9,802

非支配持分への配当金の支払額

△881

△906

その他

△19

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,105

△76,484

現金及び現金同等物の為替変動による影響

945

2,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

844

△10,480

現金及び現金同等物の期首残高

7

55,644

56,488

現金及び現金同等物の期末残高

7

56,488

46,008