モリ工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,122 | 7,399 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △108 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | △78 | △67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △147 | △183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,491 | △870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,630 | △1,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,803 | △1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △20 | 12 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △159 | ― |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △238 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △53 | ― |
| 事業譲渡損益（△は益） | 69 | ― |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △36 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161 | 125 |
| 小計 | 5,708 | 4,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 278 |
| 利息の支払額 | △9 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △1,054 | △2,183 |
| 法人税等の還付額 | 2 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,997 | 2,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,527 | △765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △8 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △249 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | ― |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,484 | △427 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △50 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △36 | △36 |
| 自己株式の取得による支出 | △203 | △0 |
| 配当金の支払額 | △704 | △1,084 |
| その他 | △5 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,000 | △1,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,527 | 748 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,053 | 13,580 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,580 | 14,329 |
