モリ工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,581 | 6,122 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △78 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | △78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △109 | △147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 885 | △1,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,445 | △2,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,514 | 2,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △57 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △47 | △20 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △158 | △159 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 115 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ― | △53 |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | 69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △93 | △36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △52 | 161 |
| 小計 | 4,817 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 351 |
| 利息の支払額 | △9 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,148 | △1,054 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,902 | 4,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,448 | △1,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △22 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 222 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | ― | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,258 | △1,484 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △204 | △36 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △203 |
| 配当金の支払額 | △703 | △704 |
| その他 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553 | △1,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | 2,527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,944 | 11,053 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,053 | 13,580 |
