モリ工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,261 | 3,581 |
| 減価償却費 | 1,001 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △65 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | △29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △165 | △109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,073 | 885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | 1,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △930 | △1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △23 | △57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △26 | △47 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △77 | △158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △351 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △8 | △93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41 | △52 |
| 小計 | 5,034 | 4,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 242 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,426 | △1,148 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | 3,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 119 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,182 | △1,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △54 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △233 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 227 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674 | △1,258 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69 | △204 |
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △0 |
| 配当金の支払額 | △707 | △703 |
| その他 | △1 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △979 | △553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,191 | 2,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,752 | 8,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,944 | 11,053 |
