モリ工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,928 | 4,261 |
| 減価償却費 | 996 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △77 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | △87 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △195 | △165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 1,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △798 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650 | △930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △179 | △23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | △26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | △351 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △46 | △8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | 41 |
| 小計 | 5,564 | 5,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 250 |
| 利息の支払額 | △9 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △1,768 | △1,426 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,044 | 3,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △910 | △1,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 456 |
| 差入保証金の差入による支出 | △37 | △20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25 | △12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 157 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △3 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △948 | △674 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69 | △69 |
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △200 |
| 配当金の支払額 | △476 | △707 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △847 | △979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280 | 2,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,472 | 6,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,752 | 8,944 |
