モリ工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,332 | 4,928 |
| 減価償却費 | 995 | 996 |
| 減損損失 | 42 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △90 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | △87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △208 | △195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,660 | 251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △622 | △798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | 650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △452 | △179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △4 | ― |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | △46 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △150 | 49 |
| 小計 | 4,758 | 5,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 257 |
| 利息の支払額 | △12 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,179 | △1,768 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 4,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,355 | △910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27 | △37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △13 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,386 | △948 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,285 | △69 |
| 自己株式の取得による支出 | △501 | △300 |
| 配当金の支払額 | △403 | △476 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,080 | △847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | 2,280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,195 | 4,472 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,472 | 6,752 |
