モリ工業

5464

東証スタンダード

鉄鋼

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

モリ工業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									3,365	5,332
	減価償却費									975	995
	減損損失									510	42
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	0
	受取利息及び受取配当金									△49	△55
	支払利息									27	12
	為替差損益（△は益）									4	131
	持分法による投資損益（△は益）									△134	△208
	売上債権の増減額（△は増加）									△591	△1,660
	たな卸資産の増減額（△は増加）									276	△622
	仕入債務の増減額（△は減少）									△20	1,286
	賞与引当金の増減額（△は減少）									16	30
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△37	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△4	△8
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△384	△452
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△239	20
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									31	△4
	投資有価証券売却損益（△は益）									△7	―
	有形固定資産除却損									20	33
	その他の資産の増減額（△は増加）									△142	36
	その他の負債の増減額（△は減少）									176	△150
	小計									3,792	4,758
	利息及び配当金の受取額									157	207
	利息の支払額									△27	△12
	法人税等の支払額									△305	△1,179
	法人税等の還付額									23	7
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,640	3,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の償還による収入									100	―
	有形固定資産の取得による支出									△816	△1,355
	有形固定資産の売却による収入									0	―
	投資有価証券の取得による支出									△103	△3
	投資有価証券の売却による収入									11	―
	貸付けによる支出									△6	△1
	貸付金の回収による収入									2	4
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△7	△30
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△819	△1,386

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									1,650	100
	短期借入金の返済による支出									△1,850	△150
	長期借入れによる収入									500	1,160
	長期借入金の返済による支出									△869	△1,285
	自己株式の取得による支出									△200	△501
	配当金の支払額									△407	△403
	その他									△2	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,180	△1,080
現金及び現金同等物に係る換算差額										3	△38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,644	1,276
現金及び現金同等物の期首残高										1,551	3,195
現金及び現金同等物の期末残高										3,195	4,472