モリ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,122

7,399

減価償却費

1,078

1,068

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

受取利息及び受取配当金

△78

△108

支払利息

9

12

為替差損益（△は益）

△78

△67

持分法による投資損益（△は益）

△147

△183

売上債権の増減額（△は増加）

△1,491

△870

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,630

△1,769

仕入債務の増減額（△は減少）

2,803

△1,273

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

12

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△159

―

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△238

有形固定資産除却損

115

16

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△53

―

事業譲渡損益（△は益）

69

―

その他の資産の増減額（△は増加）

△36

104

その他の負債の増減額（△は減少）

161

125

小計

5,708

4,216

利息及び配当金の受取額

351

278

利息の支払額

△9

△11

法人税等の支払額

△1,054

△2,183

法人税等の還付額

2

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,997

2,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

―

有形固定資産の取得による支出

△1,527

△765

有形固定資産の売却による収入

1

339

無形固定資産の取得による支出

△22

△8

差入保証金の差入による支出

△0

△3

差入保証金の回収による収入

0

15

資産除去債務の履行による支出

△7

△6

投資有価証券の取得による支出

△249

―

投資有価証券の売却による収入

222

―

その他

△1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

△427

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△50

―

長期借入金の返済による支出

△36

△36

自己株式の取得による支出

△203

△0

配当金の支払額

△704

△1,084

その他

△5

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,000

△1,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,527

748

現金及び現金同等物の期首残高

11,053

13,580

現金及び現金同等物の期末残高

13,580

14,329