モリ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,581

6,122

減価償却費

1,040

1,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△65

△78

支払利息

9

9

為替差損益（△は益）

△29

△78

持分法による投資損益（△は益）

△109

△147

売上債権の増減額（△は増加）

885

△1,491

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,445

△2,630

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,514

2,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△57

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△47

△20

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△158

△159

有形固定資産売却損益（△は益）

―

△0

有形固定資産除却損

3

115

環境対策引当金の増減額（△は減少）

―

△53

事業譲渡損益（△は益）

―

69

その他の資産の増減額（△は増加）

△93

△36

その他の負債の増減額（△は減少）

△52

161

小計

4,817

5,708

利息及び配当金の受取額

242

351

利息の支払額

△9

△9

法人税等の支払額

△1,148

△1,054

法人税等の還付額

0

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,902

4,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

20

100

有形固定資産の取得による支出

△1,448

△1,527

有形固定資産の売却による収入

―

1

無形固定資産の取得による支出

△54

△22

差入保証金の差入による支出

△1

△0

差入保証金の回収による収入

0

0

資産除去債務の履行による支出

―

△7

投資有価証券の取得による支出

△3

△249

投資有価証券の売却による収入

227

222

貸付けによる支出

△2

△9

貸付金の回収による収入

4

5

その他

―

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,258

△1,484

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

―

短期借入金の返済による支出

△100

△50

長期借入れによる収入

260

―

長期借入金の返済による支出

△204

△36

自己株式の取得による支出

△0

△203

配当金の支払額

△703

△704

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553

△1,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,109

2,527

現金及び現金同等物の期首残高

8,944

11,053

現金及び現金同等物の期末残高

11,053

13,580