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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,261
3,581
減価償却費
1,001
1,040
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
受取利息及び受取配当金
△77
△65
支払利息
8
9
為替差損益（△は益）
23
△29
持分法による投資損益（△は益）
△165
△109
売上債権の増減額（△は増加）
1,073
885
たな卸資産の増減額（△は増加）
154
1,445
仕入債務の増減額（△は減少）
△930
△1,514
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
△57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△47
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
7
投資有価証券評価損益（△は益）
124
投資有価証券売却損益（△は益）
△158
有形固定資産売却損益（△は益）
△351
有形固定資産除却損
22
3
その他の資産の増減額（△は増加）
△8
△93
その他の負債の増減額（△は減少）
41
△52
小計
5,034
4,817
利息及び配当金の受取額
250
242
利息の支払額
法人税等の支払額
△1,426
△1,148
法人税等の還付額
0
3,850
3,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
119
20
有形固定資産の取得による支出
△1,182
△1,448
有形固定資産の売却による収入
456
無形固定資産の取得による支出
△54
差入保証金の差入による支出
△20
差入保証金の回収による収入
45
資産除去債務の履行による支出
△12
投資有価証券の取得による支出
△233
△3
投資有価証券の売却による収入
157
227
貸付けによる支出
△7
△2
貸付金の回収による収入
4
△674
△1,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
200
短期借入金の返済による支出
△100
長期借入れによる収入
260
長期借入金の返済による支出
△69
△204
自己株式の取得による支出
△200
配当金の支払額
△707
△703
その他
△5
△979
△553
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,191
2,109
現金及び現金同等物の期首残高
6,752
8,944
現金及び現金同等物の期末残高
11,053
