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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,928
4,261
減価償却費
996
1,001
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
受取利息及び受取配当金
△90
△77
支払利息
9
8
為替差損益（△は益）
△87
23
持分法による投資損益（△は益）
△195
△165
売上債権の増減額（△は増加）
251
1,073
たな卸資産の増減額（△は増加）
△798
154
仕入債務の増減額（△は減少）
650
△930
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△179
△23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20
△26
投資有価証券評価損益（△は益）
―
124
投資有価証券売却損益（△は益）
有形固定資産売却損益（△は益）
21
△351
有形固定資産除却損
25
22
その他の資産の増減額（△は増加）
△46
△8
その他の負債の増減額（△は減少）
49
41
小計
5,564
5,034
利息及び配当金の受取額
257
250
利息の支払額
法人税等の支払額
△1,768
△1,426
法人税等の還付額
0
1
4,044
3,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
119
有形固定資産の取得による支出
△910
△1,182
有形固定資産の売却による収入
2
456
差入保証金の差入による支出
△37
△20
差入保証金の回収による収入
27
45
資産除去債務の履行による支出
△25
△12
投資有価証券の取得による支出
△3
△233
投資有価証券の売却による収入
157
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
3
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△948
△674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
短期借入金の返済による支出
△100
長期借入金の返済による支出
△69
自己株式の取得による支出
△300
△200
配当金の支払額
△476
△707
その他
△847
△979
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,280
2,191
現金及び現金同等物の期首残高
4,472
6,752
現金及び現金同等物の期末残高
8,944
