モリ工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,399 | 6,490 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △165 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | △67 | △114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △183 | △167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △870 | 235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,769 | 1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,273 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1 | △60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △238 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104 | △648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125 | 244 |
| 小計 | 4,216 | 8,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 355 |
| 利息の支払額 | △11 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △2,183 | △2,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 6,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △765 | △1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △13 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 160 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427 | △1,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36 | △38 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,084 | △1,706 |
| その他 | △8 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,129 | △1,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748 | 4,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,580 | 14,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,329 | 18,362 |
