モリ工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,490 | 5,785 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △134 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | △114 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △167 | △194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | 925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | △488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | △491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | △5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △60 | △67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | △184 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | △35 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | ― | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △109 | △67 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △648 | △105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244 | △516 |
| 小計 | 8,566 | 5,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 310 |
| 利息の支払額 | △13 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △2,269 | △1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,638 | 4,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,158 | △1,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △108 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △2,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 93 |
| その他 | 2 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,009 | △3,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 110 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △38 | △36 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △798 |
| 配当金の支払額 | △1,706 | △1,781 |
| その他 | △6 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,643 | △2,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | △26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,032 | △2,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,329 | 18,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,362 | 15,933 |
