モリ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,399

6,490

減価償却費

1,068

1,065

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△108

△165

支払利息

12

13

為替差損益（△は益）

△67

△114

持分法による投資損益（△は益）

△183

△167

売上債権の増減額（△は増加）

△870

235

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,769

1,629

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,273

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

12

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

10

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△109

有形固定資産売却損益（△は益）

△238

―

有形固定資産除却損

16

12

その他の資産の増減額（△は増加）

104

△648

その他の負債の増減額（△は減少）

125

244

小計

4,216

8,566

利息及び配当金の受取額

278

355

利息の支払額

△11

△13

法人税等の支払額

△2,183

△2,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,299

6,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△765

△1,158

有形固定資産の売却による収入

339

0

無形固定資産の取得による支出

△8

△13

差入保証金の差入による支出

△3

△2

差入保証金の回収による収入

15

1

資産除去債務の履行による支出

△6

―

投資有価証券の売却による収入

―

160

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427

△1,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

110

長期借入金の返済による支出

△36

△38

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,084

△1,706

その他

△8

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,129

△1,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

748

4,032

現金及び現金同等物の期首残高

13,580

14,329

現金及び現金同等物の期末残高

14,329

18,362