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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,490
5,785
減価償却費
1,065
1,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
受取利息及び受取配当金
△165
△134
支払利息
13
14
為替差損益（△は益）
△114
30
持分法による投資損益（△は益）
△167
△194
売上債権の増減額（△は増加）
235
925
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,629
△488
仕入債務の増減額（△は減少）
75
△491
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△60
△67
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12
△184
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10
△35
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
―
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△109
有形固定資産除却損
4
その他の資産の増減額（△は増加）
△648
△105
その他の負債の増減額（△は減少）
244
△516
小計
8,566
5,602
利息及び配当金の受取額
355
310
利息の支払額
△13
△15
法人税等の支払額
△2,269
△1,838
6,638
4,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△1,158
△1,065
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△108
差入保証金の差入による支出
△2
△12
差入保証金の回収による収入
投資有価証券の取得による支出
△2,806
投資有価証券の売却による収入
160
93
その他
2
△44
△1,009
△3,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
110
長期借入金の返済による支出
△38
△36
自己株式の取得による支出
△1
△798
配当金の支払額
△1,706
△1,781
△6
△1,643
△2,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,032
△2,428
現金及び現金同等物の期首残高
14,329
18,362
現金及び現金同等物の期末残高
15,933
