丸一鋼管のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,509 | 38,241 |
| 減価償却費 | 5,828 | 5,936 |
| 減損損失 | 351 | 242 |
| のれん償却額 | 94 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △181 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △28 | 207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | △19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △29 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,161 | △1,283 |
| 支払利息 | 154 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △389 | △392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △19 | △3 |
| 固定資産除却損 | 96 | 157 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △316 | △180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900 | △11,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,271 | △19,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 708 | △1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,921 | 10,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61 | 760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | △760 |
| その他 | 171 | △368 |
| 小計 | 27,358 | 21,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,607 |
| 利息の支払額 | △154 | △110 |
| 法人税等の支払額 | △4,355 | △7,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,355 | 15,096 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △4,641 | 471 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 6,550 | 878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,153 | △6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △13,719 | △2,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,850 | 3,867 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,267 | △6,835 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 256 | 136 |
| その他 | 282 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,841 | △10,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,588 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,016 | △3,217 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,025 | △790 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,975 | △5,323 |
| 配当金の支払額 | △7,498 | △7,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △192 | △144 |
| その他 | △12 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,968 | △16,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △191 | 541 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,645 | △11,028 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,732 | 64,086 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64,086 | 53,058 |
