丸一鋼管のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,061 | 20,509 |
| 減価償却費 | 6,354 | 5,828 |
| 減損損失 | 3,336 | 351 |
| のれん償却額 | 86 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | △181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,477 | △1,161 |
| 支払利息 | 296 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △440 | △389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △440 | △19 |
| 固定資産除却損 | 159 | 96 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,998 | △316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,058 | 900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,980 | 4,271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 421 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,409 | △3,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △204 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 424 | 133 |
| その他 | 51 | 171 |
| 小計 | 34,093 | 27,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,910 | 1,506 |
| 利息の支払額 | △296 | △154 |
| 法人税等の支払額 | △5,968 | △4,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,739 | 24,355 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △8,117 | △4,641 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 9,885 | 6,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,132 | △3,153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △13,719 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,454 | 3,850 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,697 | △6,267 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 415 | 256 |
| その他 | 501 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,690 | △16,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,588 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,488 | △1,016 |
| 長期借入れによる収入 | 205 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,746 | △1,025 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,975 |
| 配当金の支払額 | △7,378 | △7,498 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 289 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △205 | △192 |
| その他 | △11 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,337 | △13,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76 | △191 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,635 | △6,645 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,096 | 70,732 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70,732 | 64,086 |
