中部鋼鈑のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,290 | 2,488 |
| 減価償却費 | 2,540 | 2,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 365 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △9 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | △22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | △37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △55 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △60 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,963 | △1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,445 | △2,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,532 | 927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 310 | △547 |
| その他 | △55 | △104 |
| 小計 | 14,360 | 1,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 68 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,166 | △1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,275 | 358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,500 | △14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,300 | 14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,738 | △1,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | △13,800 | △18,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,020 | △1,057 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,800 | 20,070 |
| その他 | △103 | △170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,063 | △1,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △551 | △772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553 | △775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,672 | △2,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,117 | 13,790 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,790 | 11,764 |
