中部鋼鈑のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,736 | 4,290 |
| 減価償却費 | 2,541 | 2,540 |
| 減損損失 | 150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 365 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | △55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △76 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,665 | 7,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 1,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | △2,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 310 |
| その他 | 20 | △55 |
| 小計 | 3,110 | 14,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 87 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,001 | △1,166 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | 13,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,500 | △11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,700 | 9,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,681 | △1,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,900 | △13,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △781 | △2,020 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 10,800 |
| その他 | △82 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,644 | △9,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △335 | △0 |
| 配当金の支払額 | △475 | △551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △813 | △553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △265 | 3,672 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,382 | 10,117 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,117 | 13,790 |
