中部鋼鈑

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,566

12,328

減価償却費

2,427

2,336

関係会社出資金売却損益（△は益）

△41

－

固定資産処分損益（△は益）

183

136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

75

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

△34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

3

受取利息及び受取配当金

△88

△130

支払利息

6

6

売上債権の増減額（△は増加）

△9,923

756

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,058

△3,769

仕入債務の増減額（△は減少）

2,667

335

未払消費税等の増減額（△は減少）

443

196

その他

△112

154

小計

△808

12,399

利息及び配当金の受取額

95

130

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△469

△2,400

法人税等の還付額

－

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,188

10,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

9,000

4,000

有形固定資産の取得による支出

△739

△2,433

有形固定資産の売却による収入

7

2

有価証券の取得による支出

△13,100

△7,200

投資有価証券の取得による支出

△1,682

△1,609

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,900

8,300

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

200

－

その他

△234

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,350

△9,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

38

配当金の支払額

△607

△1,407

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△1

△584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△609

△1,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,550

△905

現金及び現金同等物の期首残高

11,764

13,311

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△3

－

現金及び現金同等物の期末残高

 13,311

 12,406