中部鋼鈑

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,290

2,488

減価償却費

2,540

2,573

投資有価証券評価損益（△は益）

365

75

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

投資有価証券清算損益（△は益）

－

△22

固定資産処分損益（△は益）

121

174

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△37

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55

49

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

0

受取利息及び受取配当金

△76

△60

支払利息

5

5

売上債権の増減額（△は増加）

7,963

△1,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,445

△2,098

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,532

927

未払消費税等の増減額（△は減少）

310

△547

その他

△55

△104

小計

14,360

1,865

利息及び配当金の受取額

87

68

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△1,166

△1,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,275

358

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,500

△14,000

定期預金の払戻による収入

9,300

14,000

有形固定資産の取得による支出

△1,738

△1,539

有形固定資産の売却による収入

0

1

有価証券の取得による支出

△13,800

△18,900

投資有価証券の取得による支出

△2,020

△1,057

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

10,800

20,070

その他

△103

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,063

△1,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△551

△772

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553

△775

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,672

△2,026

現金及び現金同等物の期首残高

10,117

13,790

現金及び現金同等物の期末残高

 13,790

 11,764