中部鋼鈑

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,736

4,290

減価償却費

2,541

2,540

減損損失

150

－

投資有価証券評価損益（△は益）

7

365

会員権評価損

3

－

固定資産処分損益（△は益）

121

121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

△55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

2

受取利息及び受取配当金

△80

△76

支払利息

5

5

売上債権の増減額（△は増加）

△2,665

7,963

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

1,445

仕入債務の増減額（△は減少）

153

△2,532

未払消費税等の増減額（△は減少）

44

310

その他

20

△55

小計

3,110

14,360

利息及び配当金の受取額

97

87

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△1,001

△1,166

法人税等の還付額

4

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,205

13,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,500

△11,500

定期預金の払戻による収入

5,700

9,300

有形固定資産の取得による支出

△1,681

△1,738

有形固定資産の売却による収入

1

0

有価証券の取得による支出

△9,900

△13,800

投資有価証券の取得による支出

△781

△2,020

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

11,600

10,800

その他

△82

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,644

△9,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△335

△0

配当金の支払額

△475

△551

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△813

△553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△265

3,672

現金及び現金同等物の期首残高

10,382

10,117

現金及び現金同等物の期末残高

 10,117

 13,790