中部鋼鈑

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,328

10,394

減価償却費

2,336

2,104

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△165

固定資産処分損益（△は益）

136

475

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

85

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△130

△159

支払利息

6

6

売上債権の増減額（△は増加）

756

△5,520

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,769

△270

仕入債務の増減額（△は減少）

335

731

未払消費税等の増減額（△は減少）

196

△52

その他

154

323

小計

12,399

7,967

利息及び配当金の受取額

130

160

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△2,400

△4,248

法人税等の還付額

10

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,133

3,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

4,000

13,000

有形固定資産の取得による支出

△2,433

△2,772

有形固定資産の売却による収入

2

3

有価証券の取得による支出

△7,200

△14,500

投資有価証券の取得による支出

△1,609

△3,212

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

8,300

17,998

その他

△143

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,084

285

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,299

自己株式の処分による収入

38

－

配当金の支払額

△1,407

△3,147

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△584

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,953

△4,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△905

△389

現金及び現金同等物の期首残高

13,311

12,406

現金及び現金同等物の期末残高

 12,406

 12,016