中部鋼鈑のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,328 | 10,394 |
| 減価償却費 | 2,336 | 2,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 136 | 475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △34 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △159 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756 | △5,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,769 | △270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | 731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | △52 |
| その他 | 154 | 323 |
| 小計 | 12,399 | 7,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 160 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △2,400 | △4,248 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,133 | 3,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,433 | △2,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | △7,200 | △14,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,609 | △3,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,300 | 17,998 |
| その他 | △143 | △231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,084 | 285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,299 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | － |
| 配当金の支払額 | △1,407 | △3,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △584 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,953 | △4,548 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △905 | △389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,311 | 12,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,406 | 12,016 |
