中部鋼鈑のキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,394 | 2,436 |
| 減価償却費 | 2,104 | 2,044 |
| 災害による損失 | ― | 319 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △165 | △105 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 475 | 419 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △50 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △205 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | △55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △235 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,520 | 16,769 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △270 | 7,946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 731 | △4,418 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52 | △208 |
| その他 | 323 | △405 |
| 小計 | 7,967 | 24,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 224 |
| 利息の支払額 | △6 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △4,248 | △2,953 |
| 法人税等の還付額 | ― | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,872 | 21,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,772 | △6,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 127 |
| 有価証券の取得による支出 | △14,500 | △10,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,212 | △5,209 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,998 | 10,326 |
| その他 | △231 | △215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285 | △9,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,299 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,147 | △2,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △99 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,548 | △3,011 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △389 | 9,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,406 | 12,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,016 | 21,439 |