高砂鐵工

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決算書

高砂鐵工のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	111	804
減価償却費	325	306
売上債権の増減額（△は増加）	△115	△62
棚卸資産の増減額（△は増加）	212	△679
仕入債務の増減額（△は減少）	△183	517
固定資産除却損	－	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△56	△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	0
未収入金の増減額（△は増加）	64	1
未払費用の増減額（△は減少）	△0	19
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	8	6
その他	70	61
小計	440	953
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△8	△5
法人税等の支払額	△51	△3
営業活動によるキャッシュ・フロー	381	944
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△110	△89
無形固定資産の取得による支出	△20	△3
差入保証金の差入による支出	△40	－
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△170	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△300
長期借入れによる収入	40	－
長期借入金の返済による支出	－	△40
リース債務の返済による支出	△0	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△30	△30
財務活動によるキャッシュ・フロー	9	△370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	219	482
現金及び現金同等物の期首残高	1,037	1,257
現金及び現金同等物の期末残高	1,257	1,739