高砂鐵工

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高砂鐵工のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	210	111
減価償却費	348	325
売上債権の増減額（△は増加）	67	△115
たな卸資産の増減額（△は増加）	△145	212
仕入債務の増減額（△は減少）	△12	△183
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	△56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△30	4
未収入金の増減額（△は増加）	△66	64
未払費用の増減額（△は減少）	△20	△0
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	9	8
その他	△89	70
小計	290	440
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△9	△8
法人税等の支払額	△76	△51
営業活動によるキャッシュ・フロー	205	381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△147	△110
無形固定資産の取得による支出	－	△20
差入保証金の差入による支出	－	△40
その他	△3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150	△170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10	－
長期借入れによる収入	－	40
長期借入金の返済による支出	△112	－
社債の償還による支出	△125	－
リース債務の返済による支出	△13	△0
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△60	△30
財務活動によるキャッシュ・フロー	△320	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△266	219
現金及び現金同等物の期首残高	1,303	1,037
現金及び現金同等物の期末残高	1,037	1,257