高砂鐵工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

537

210

減価償却費

372

348

売上債権の増減額（△は増加）

206

67

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47

△145

仕入債務の増減額（△は減少）

△245

△12

固定資産売却損益（△は益）

△10

－

固定資産除却損

11

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△30

未収入金の増減額（△は増加）

△5

△66

未払費用の増減額（△は減少）

23

△20

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

16

9

その他

16

△89

小計

853

290

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△9

法人税等の支払額

△146

△76

営業活動によるキャッシュ・フロー

691

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△122

△147

有形固定資産の売却による収入

48

－

無形固定資産の売却による収入

46

－

その他

△2

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△10

長期借入金の返済による支出

△225

△112

社債の償還による支出

△250

△125

リース債務の返済による支出

△33

△13

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△60

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△568

△320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

92

△266

現金及び現金同等物の期首残高

1,211

1,303

現金及び現金同等物の期末残高

1,303

1,037