高砂鐵工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

499

537

減価償却費

406

372

売上債権の増減額（△は増加）

△205

206

たな卸資産の増減額（△は増加）

△348

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

579

△245

固定資産売却損益（△は益）

－

△10

固定資産除却損

－

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△0

△5

未払費用の増減額（△は減少）

29

23

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

28

16

その他

58

16

小計

1,122

853

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△26

△16

法人税等の支払額

△105

△146

営業活動によるキャッシュ・フロー

990

691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△141

△122

有形固定資産の売却による収入

－

48

無形固定資産の売却による収入

－

46

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

4

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

－

長期借入金の返済による支出

△272

△225

社債の償還による支出

△250

△250

リース債務の返済による支出

△65

△33

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△788

△568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64

92

現金及び現金同等物の期首残高

1,146

1,211

現金及び現金同等物の期末残高

1,211

1,303