高砂鐵工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

216

512

減価償却費

438

422

減損損失

－

89

売上債権の増減額（△は増加）

308

△323

たな卸資産の増減額（△は増加）

153

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

△448

466

固定資産売却損益（△は益）

13

△268

固定資産除却損

－

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△18

未収入金の増減額（△は増加）

△0

0

未払費用の増減額（△は減少）

△29

△0

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

66

48

その他

△34

2

小計

681

870

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△65

△46

法人税等の支払額

△17

△32

営業活動によるキャッシュ・フロー

599

791

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64

△113

有形固定資産の売却による収入

187

333

投資有価証券の売却による収入

99

0

その他

3

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

225

225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350

△500

長期借入れによる収入

－

186

長期借入金の返済による支出

△256

△442

社債の償還による支出

△250

△250

リース債務の返済による支出

△81

△79

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△937

△1,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113

△68

現金及び現金同等物の期首残高

1,327

1,214

現金及び現金同等物の期末残高

1,214

1,146