高砂鐵工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

402

216

減価償却費

444

438

売上債権の増減額（△は増加）

185

308

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114

153

仕入債務の増減額（△は減少）

54

△448

固定資産売却損益（△は益）

－

13

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

△1

未収入金の増減額（△は増加）

3

△0

未払費用の増減額（△は減少）

4

△29

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

97

66

その他

△16

△34

小計

1,110

681

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△87

△65

法人税等の支払額

△1

△17

事業構造改善に伴う支出

△1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,021

599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△190

△64

有形固定資産の売却による収入

0

187

投資有価証券の売却による収入

－

99

その他

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188

225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,715

△350

長期借入れによる収入

1,177

－

長期借入金の返済による支出

△146

△256

社債の発行による収入

1,229

－

社債の償還による支出

△125

△250

リース債務の返済による支出

△85

△81

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△664

△937

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169

△113

現金及び現金同等物の期首残高

1,158

1,327

現金及び現金同等物の期末残高

1,327

1,214