高砂鐵工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

322

402

減価償却費

453

444

売上債権の増減額（△は増加）

△295

185

たな卸資産の増減額（△は増加）

313

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

△198

54

固定資産売却損益（△は益）

△239

－

有形固定資産除却損

77

－

減損損失

17

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△725

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

776

30

未収入金の増減額（△は増加）

△4

3

未払費用の増減額（△は減少）

7

4

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

147

97

その他

△7

△16

小計

642

1,110

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△143

△87

法人税等の支払額

△4

△1

事業構造改善に伴う支出

△12

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

482

1,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173

△190

有形固定資産の売却による収入

492

0

有形固定資産の売却に伴う支出

△0

－

その他

53

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

371

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△820

△2,715

長期借入れによる収入

100

1,177

長期借入金の返済による支出

△238

△146

社債の発行による収入

－

1,229

社債の償還による支出

－

△125

リース債務の返済による支出

△88

△85

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,048

△664

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188

169

現金及び現金同等物の期首残高

1,346

1,158

現金及び現金同等物の期末残高

1,158

1,327