淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,092

16,867

減価償却費

4,154

5,042

持分法による投資損益（△は益）

△589

△542

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△874

△479

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

234

△435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

42

受取利息及び受取配当金

△1,424

△1,558

支払利息

67

118

受取保険金

△135

△65

投資有価証券売却損益（△は益）

△797

△2,408

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

362

△15

減損損失

459

835

売上債権の増減額（△は増加）

△12,437

3,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,044

△2,466

仕入債務の増減額（△は減少）

6,786

△2,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,119

1,147

その他

△570

4,473

小計

△7,883

21,575

保険金の受取額

135

65

利息及び配当金の受取額

1,393

1,658

利息の支払額

△67

△84

法人税等の支払額

△4,222

△5,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,645

17,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△9,294

△9,832

定期性預金の払出による収入

12,834

8,418

有価証券の売却及び償還による収入

321

1,119

有形固定資産の取得による支出

△7,939

△6,171

有形固定資産の売却による収入

213

470

無形固定資産の取得による支出

△306

△237

投資有価証券の取得による支出

△738

△57

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,615

3,319

貸付けによる支出

－

△67

貸付金の回収による収入

118

－

子会社株式の取得による支出

△808

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,985

△3,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,321

11

リース債務の返済による支出

△46

△79

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△2,184

△3,116

非支配株主への配当金の支払額

△315

△1,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,226

△5,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,702

667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,154

9,750

現金及び現金同等物の期首残高

43,116

30,961

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,961

※ 40,712