淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,680

17,092

減価償却費

3,684

4,154

持分法による投資損益（△は益）

△404

△589

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

338

△874

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

436

234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△36

受取利息及び受取配当金

△859

△1,424

支払利息

66

67

受取保険金

△114

△135

投資有価証券売却損益（△は益）

△503

△797

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

デリバティブ評価損益（△は益）

△11

－

固定資産除売却損益（△は益）

66

362

減損損失

45

459

売上債権の増減額（△は増加）

△5,102

△12,437

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,725

△19,044

仕入債務の増減額（△は減少）

3,068

6,786

未払消費税等の増減額（△は減少）

815

△1,119

その他

145

△570

小計

17,064

△7,883

保険金の受取額

114

135

利息及び配当金の受取額

1,000

1,393

利息の支払額

△67

△67

災害損失の支払額

△22

－

法人税等の支払額

△938

△4,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,149

△10,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△8,132

△9,294

定期性預金の払出による収入

9,182

12,834

有価証券の売却及び償還による収入

－

321

有形固定資産の取得による支出

△6,720

△7,939

有形固定資産の売却による収入

0

213

無形固定資産の取得による支出

△256

△306

投資有価証券の取得による支出

△6

△738

投資有価証券の売却及び償還による収入

929

3,615

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

177

118

子会社株式の取得による支出

－

△808

関係会社の整理による収入

154

－

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,672

△1,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

1,321

リース債務の返済による支出

△24

△46

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1,065

△2

配当金の支払額

△2,207

△2,184

非支配株主への配当金の支払額

△91

△315

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,998

△1,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

1,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,457

△12,154

現金及び現金同等物の期首残高

34,658

43,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,116

※ 30,961