淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,507

9,681

減価償却費

3,788

3,684

持分法による投資損益（△は益）

△475

△404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

338

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

15

受取利息及び受取配当金

△1,224

△859

支払利息

81

66

受取保険金

△371

△114

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,028

△503

投資有価証券評価損益（△は益）

1,905

－

デリバティブ評価損益（△は益）

653

△11

固定資産除売却損益（△は益）

92

66

災害損失

214

－

減損損失

0

45

売上債権の増減額（△は増加）

4,915

△5,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

249

5,725

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,955

3,068

未払消費税等の増減額（△は減少）

△215

815

その他

△1,034

144

小計

8,143

17,064

保険金の受取額

371

114

利息及び配当金の受取額

1,311

1,000

利息の支払額

△81

△67

災害損失の支払額

△609

△22

法人税等の支払額

△3,209

△938

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,927

17,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△6,667

△8,132

定期性預金の払出による収入

5,896

9,182

有価証券の売却及び償還による収入

1,700

－

有形固定資産の取得による支出

△2,691

△6,720

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△314

△256

投資有価証券の取得による支出

△607

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,421

929

貸付けによる支出

△200

△2

貸付金の回収による収入

52

177

関係会社の整理による収入

－

154

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,407

△4,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

283

△600

リース債務の返済による支出

△14

△24

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△297

△1,065

配当金の支払額

△2,083

△2,207

非支配株主への配当金の支払額

△154

△91

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,265

△3,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,341

8,457

現金及び現金同等物の期首残高

32,316

34,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,658

※ 43,116