淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,162

5,507

減価償却費

4,056

3,788

のれん償却額

3

－

持分法による投資損益（△は益）

△394

△475

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

399

74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△85

△47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△1

受取利息及び受取配当金

△1,421

△1,224

支払利息

80

81

受取保険金

△177

△371

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,017

△1,028

投資有価証券評価損益（△は益）

44

1,905

デリバティブ評価損益（△は益）

－

653

固定資産除売却損益（△は益）

53

92

災害損失

651

214

減損損失

6

0

売上債権の増減額（△は増加）

△238

4,915

たな卸資産の増減額（△は増加）

529

249

仕入債務の増減額（△は減少）

△199

△4,955

未払消費税等の増減額（△は減少）

300

△215

その他

△370

△1,034

小計

10,367

8,143

保険金の受取額

163

371

利息及び配当金の受取額

1,508

1,311

利息の支払額

△80

△81

災害損失の支払額

△102

△609

法人税等の支払額

△3,582

△3,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,273

5,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△4,385

△6,667

定期性預金の払出による収入

3,727

5,896

有価証券の売却及び償還による収入

1,600

1,700

有形固定資産の取得による支出

△2,281

△2,691

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△182

△314

投資有価証券の取得による支出

△3,027

△607

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,500

1,421

貸付けによる支出

△19

△200

貸付金の回収による収入

300

52

その他

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,232

△1,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

327

283

リース債務の返済による支出

△763

△14

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△440

△297

配当金の支払額

△2,095

△2,083

非支配株主への配当金の支払額

△1,005

△154

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,979

△2,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

△485

87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,039

2,341

現金及び現金同等物の期首残高

27,277

32,316

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,316

※ 34,658