淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,087

9,162

減価償却費

4,318

4,056

のれん償却額

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△332

△394

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△16

受取利息及び受取配当金

△1,187

△1,421

支払利息

107

80

受取保険金

△88

△177

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

△2,017

投資有価証券評価損益（△は益）

86

44

固定資産除売却損益（△は益）

97

53

災害損失

－

651

減損損失

3

6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,681

△238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,937

529

仕入債務の増減額（△は減少）

245

△199

未払消費税等の増減額（△は減少）

177

300

その他

49

△370

小計

4,811

10,367

保険金の受取額

88

163

利息及び配当金の受取額

1,236

1,508

利息の支払額

△109

△80

災害損失の支払額

－

△102

法人税等の支払額

△4,094

△3,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,933

8,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△3,808

△4,385

定期性預金の払出による収入

1,984

3,727

有価証券の売却及び償還による収入

－

1,600

有形固定資産の取得による支出

△4,563

△2,281

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△162

△182

投資有価証券の取得による支出

△3,605

△3,027

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,445

5,500

貸付けによる支出

△484

△19

貸付金の回収による収入

165

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,026

1,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△664

327

リース債務の返済による支出

△180

△763

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△492

△440

配当金の支払額

△2,251

△2,095

非支配株主への配当金の支払額

△1,407

△1,005

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△291

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,288

△3,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

611

△485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,769

5,039

現金及び現金同等物の期首残高

39,047

27,277

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,277

※ 32,316